泰康香港银行指数A(006809)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 泰康香港银行指数A(006809) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泰康香港银行指数A(006809)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,860,206.78	152,198,627.72	92,680,412.92	27,968,848.74
利息合计	161,960.54	352,492.55	86,374.28	36,022.00
其中：存款利息收入	161,960.54	352,492.55	86,374.28	36,022.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	58,396,577.76	88,452,133.57	20,419,358.81	9,551,790.35
其中：股票投资收益	46,255,810.67	56,048,099.51	8,531,385.09	4,051,079.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	4,824.38	-35.34	7,039.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,140,767.09	32,399,209.68	11,888,009.06	5,493,671.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-48,858,715.78	62,716,376.59	71,916,692.93	18,209,879.20
其他收入	160,384.26	677,625.01	257,986.90	171,157.19
费用	3,114,390.52	5,919,439.74	1,947,676.78	883,201.96
管理人报酬	1,976,089.79	3,472,659.13	1,102,775.86	464,135.02
基金托管费	395,217.92	694,531.71	220,555.13	92,826.99
销售服务费	657,718.64	1,572,029.11	540,735.99	177,098.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,364.17	180,219.79	83,609.80	149,141.92
利润总额	6,745,816.26	146,279,187.98	90,732,736.14	27,085,646.78

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年