首页 > 基金> 大成惠福债券A(006812)
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大成惠福债券A

(006812)
净值：
1.1887
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2087 2026-08-13
  • 净值走势
大成惠福债券A(006812)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.18870.04%
2026-08-121.1882-0.01%
2026-08-111.1883-0.04%
2026-08-101.18880.08%
2026-08-071.18780.03%
2026-08-061.18740.01%
2026-08-051.1873-0.01%
2026-08-041.18740.02%
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基金情况

基金全称 大成惠福纯债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 郑欣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.53亿元 份额规模 2.9798亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.30%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 1.93%
最近两年 4.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.500.18352,936,387.22
2026-03-31-115.710.06350,092,432.79
2025-12-31-86.030.29348,532,328.93
2025-09-30-99.450.05347,096,289.42
2025-06-30-132.040.26347,740,537.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-郑欣9427.53
2020-11-122024-01-23冯佳116710.80
2020-05-082021-08-13张俊杰4621.95
2019-09-122020-09-18汪伟3721.26
2019-07-312020-09-18方孝成4151.70
2019-07-182020-09-18黄万青4281.71
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