大成惠福债券A(006812)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,406,393.23 |
19,194,902.92 |
8,217,624.92 |
13,304,123.20 |
| 利息合计 |
25,984.54 |
56,945.20 |
37,984.79 |
76,227.76 |
| 其中：存款利息收入 |
4,187.87 |
13,631.72 |
9,963.40 |
3,818.66 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
21,796.67 |
43,313.48 |
28,021.39 |
72,409.10 |
| 投资收益合计 |
7,573,271.40 |
16,704,787.87 |
8,691,750.62 |
10,723,966.63 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
7,573,271.40 |
16,704,787.87 |
8,691,750.62 |
10,723,966.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-4,192,862.71 |
2,433,169.85 |
-512,110.49 |
2,503,928.81 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,173,542.55 |
2,570,881.99 |
1,323,542.08 |
3,223,167.72 |
| 管理人报酬 |
516,847.77 |
1,016,646.05 |
496,215.17 |
972,917.86 |
| 基金托管费 |
172,282.66 |
338,882.00 |
165,405.07 |
324,305.91 |
| 销售服务费 |
5.43 |
10.98 |
5.46 |
0.39 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
379,562.36 |
1,000,111.83 |
542,571.29 |
1,702,906.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
379,562.36 |
1,000,111.83 |
542,571.29 |
1,702,906.08 |
| 其他费用 |
104,844.33 |
215,231.13 |
119,345.09 |
223,037.48 |
| 利润总额 |
2,232,850.68 |
16,624,020.93 |
6,894,082.84 |
10,080,955.48 |
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