大成惠福债券A(006812)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,190,658.64 |
6,425,524.70 |
14,190,413.40 |
7,405,954.43 |
| 本期利润 |
2,681,625.80 |
2,232,790.17 |
16,623,519.84 |
6,893,861.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
0.64 |
4.90 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.76 |
0.63 |
4.91 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
50,310,603.91 |
49,812,343.44 |
47,838,385.87 |
36,819,080.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.17 |
0.15 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
348,521,731.21 |
347,729,948.42 |
380,496,981.90 |
336,317,089.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.20 |
19.04 |
18.30 |
15.12 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
