鹏扬利沣短债债券A

(006829)

净值:
1.0215
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0215 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
鹏扬利沣短债债券A(006829)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.02150.01%
2020-03-261.02140.01%
2020-03-251.02130.01%
2020-03-241.02120.03%
2020-03-231.02090.04%
2020-03-201.02050.02%
2020-03-191.02030.00%
2020-03-181.02030.01%
基金公司 鹏扬基金 基金经理 陈钟闻
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6296亿元
最近分红 鹏扬利沣短债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1848/2932
最近一月 0.22% 487/2932
最近三月 0.00% 2607/2932
最近六月 0.00% 2560/2932
最近一年 0.00% 2560/2932
今年以来 0.29% 2552/2932
成立以来 0.29% 2562/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏扬利沣短债债券A(006829)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券43203.7088.87
资产支持证券2046.874.21
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2586.185.32
其他各项资产780.421.61
鹏扬利沣短债债券A(006829)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈钟闻
  • 基金公告
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