鹏扬利沣短债A(006829)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
105,897,185.72 |
55,105,044.34 |
107,099,246.94 |
53,207,955.61 |
| 本期利润 |
94,153,074.67 |
51,086,822.61 |
104,439,923.08 |
61,223,996.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
0.95 |
2.62 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.84 |
1.02 |
2.87 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
371,355,532.43 |
478,875,768.37 |
293,787,397.94 |
697,758,890.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
5,004,489,389.24 |
7,291,813,537.28 |
5,219,731,970.11 |
5,212,073,195.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.53 |
18.56 |
17.37 |
16.15 |
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