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鹏扬添利增强债券A(006832)
鹏扬添利增强债券A
(006832)
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累计净值：1.2902
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1452 | -0.44% |
| 2026-11-12 | 1.1503 | -0.24% |
| 2026-11-11 | 1.1531 | 0.03% |
| 2026-11-10 | 1.1527 | 0.00% |
| 2026-11-09 | 1.1527 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 1.1527 | -0.24% |
| 2026-11-05 | 1.1555 | 0.25% |
| 2026-11-04 | 1.1526 | 0.58% |
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基金全称
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鹏扬添利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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李沁 王博
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.41亿元
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份额规模
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18.3439亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.65%
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最近一月
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-1.42%
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最近三月
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-2.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.53%
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最近两年
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6.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 265,194.00 | 14,132,188.26 | 0.65 |
| 688825 | 长鑫科技 | 252,888.00 | 13,855,733.52 | 0.64 |
| 601628 | 中国人寿 | 296,600.00 | 10,885,220.00 | 0.50 |
| 002371 | 北方华创 | 16,900.00 | 10,409,893.00 | 0.48 |
| 300661 | 圣邦股份 | 83,900.00 | 9,246,619.00 | 0.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,000.00 | 8,810,340.00 | 0.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,800.00 | 8,731,152.00 | 0.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,900.00 | 8,704,189.00 | 0.40 |
| 300502 | 新易盛 | 22,040.00 | 8,573,560.00 | 0.39 |
| 002463 | 沪电股份 | 68,000.00 | 7,883,240.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 228,593,747.51 | 10.50 | 69.97 |
| 金融业 | 51,561,751.26 | 2.37 | 15.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,773,242.96 | 0.77 | 5.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,837,347.98 | 0.36 | 2.40 |
| 采矿业 | 5,986,491.00 | 0.27 | 1.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,117,277.00 | 0.19 | 1.26 |
| 房地产业 | 3,261,024.00 | 0.15 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 2,998,885.00 | 0.14 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,008,080.00 | 0.09 | 0.61 |
| 教育 | 1,425,636.00 | 0.07 | 0.44 |
| 住宿和餐饮业 | 1,231,010.00 | 0.06 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 931,120.00 | 0.04 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 15.01 | 105.60 | 2.94 | 2,177,009,633.31 |
| 2026-06-30 | 10.22 | 89.09 | 22.70 | 719,707,498.90 |
| 2026-03-31 | 8.21 | 89.72 | 13.78 | 165,344,209.84 |
| 2025-12-31 | 14.05 | 103.13 | 4.03 | 64,752,240.46 |
| 2025-09-30 | 15.02 | 94.34 | 4.60 | 70,503,497.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-13 | - | 王博 | 275 | -1.68 |
| 2024-01-17 | - | 李沁 | 1033 | 12.96 |
| 2024-08-22 | 2025-12-25 | 吴西燕 | 490 | 7.82 |
| 2019-03-28 | 2024-01-29 | 王华 | 1768 | 15.98 |
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