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鹏扬添利增强债券A(006832)
鹏扬添利增强债券A
(006832)
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累计净值：1.2707
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1257 | -0.20% |
| 2025-11-13 | 1.1279 | 0.18% |
| 2025-11-12 | 1.1259 | -0.03% |
| 2025-11-11 | 1.1262 | -0.04% |
| 2025-11-10 | 1.1266 | 0.24% |
| 2025-11-07 | 1.1239 | 0.11% |
| 2025-11-06 | 1.1227 | 0.07% |
| 2025-11-05 | 1.1219 | 0.12% |
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基金全称
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鹏扬添利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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李沁 吴西燕
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.4494亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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0.46%
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最近三月
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1.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.25%
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最近两年
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10.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 4,300.00 | 450,124.00 | 0.64 |
| 600016 | 民生银行 | 97,400.00 | 387,652.00 | 0.55 |
| 603606 | 东方电缆 | 4,700.00 | 332,008.00 | 0.47 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,300.00 | 307,665.00 | 0.44 |
| 601155 | 新城控股 | 18,100.00 | 294,125.00 | 0.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 288,798.00 | 0.41 |
| 002948 | 青岛银行 | 56,200.00 | 267,512.00 | 0.38 |
| 000858 | 五粮液 | 2,100.00 | 255,108.00 | 0.36 |
| 002035 | 华帝股份 | 38,500.00 | 239,855.00 | 0.34 |
| 601601 | 中国太保 | 6,400.00 | 224,768.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,021,895.83 | 8.54 | 56.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,263,713.88 | 1.79 | 11.93 |
| 金融业 | 1,205,988.00 | 1.71 | 11.39 |
| 房地产业 | 727,019.00 | 1.03 | 6.87 |
| 采矿业 | 461,786.00 | 0.65 | 4.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 222,340.00 | 0.32 | 2.10 |
| 教育 | 183,557.00 | 0.26 | 1.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 141,155.00 | 0.20 | 1.33 |
| 住宿和餐饮业 | 137,992.00 | 0.20 | 1.30 |
| 批发和零售业 | 130,700.00 | 0.19 | 1.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 93,457.00 | 0.13 | 0.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.02 | 94.34 | 4.60 | 70,503,497.70 |
| 2025-06-30 | 15.11 | 96.65 | 6.51 | 76,112,277.69 |
| 2025-03-31 | 14.03 | 91.36 | 3.66 | 112,438,575.01 |
| 2024-12-31 | 11.97 | 99.96 | 2.32 | 134,657,335.59 |
| 2024-09-30 | 11.97 | 85.08 | 17.62 | 141,683,430.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-22 | - | 吴西燕 | 452 | 7.86 |
| 2024-01-17 | - | 李沁 | 670 | 11.04 |
| 2019-03-28 | 2024-01-29 | 王华 | 1768 | 15.98 |
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