鹏扬添利增强债券A(006832)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,329,724.15 |
3,031,525.71 |
1,570,364.67 |
-5,314,168.47 |
| 本期利润 |
6,300,139.39 |
1,909,939.35 |
836,676.39 |
3,269,085.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.53 |
3.53 |
1.46 |
3.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.91 |
3.64 |
1.52 |
6.53 |
| 期末可供分配利润 |
67,935,935.70 |
2,869,002.80 |
1,842,401.13 |
392,167.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
661,919,184.84 |
46,541,115.01 |
54,411,214.03 |
60,758,346.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.13 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.08 |
28.77 |
26.13 |
24.24 |
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