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鹏扬添利增强债券C(006833)
鹏扬添利增强债券C
(006833)
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累计净值：1.2873
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.1573 | 0.09% |
| 2026-09-28 | 1.1563 | -0.46% |
| 2026-09-24 | 1.1616 | -0.30% |
| 2026-09-23 | 1.1651 | -0.06% |
| 2026-09-22 | 1.1658 | 0.06% |
| 2026-09-21 | 1.1651 | 0.24% |
| 2026-09-18 | 1.1623 | 0.22% |
| 2026-09-17 | 1.1597 | -0.05% |
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基金全称
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鹏扬添利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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李沁 王博
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.4936亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.72%
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最近一月
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-0.73%
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最近三月
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-1.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.61%
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最近两年
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8.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601628 | 中国人寿 | 90,200.00 | 3,188,570.00 | 0.44 |
| 601319 | 中国人保 | 322,400.00 | 2,179,424.00 | 0.30 |
| 601211 | 国泰海通 | 114,700.00 | 2,087,540.00 | 0.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,200.00 | 2,043,652.00 | 0.28 |
| 000333 | 美的集团 | 19,000.00 | 1,435,070.00 | 0.20 |
| 001389 | 广合科技 | 5,700.00 | 1,352,325.00 | 0.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 18,300.00 | 1,288,320.00 | 0.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 1,270,000.00 | 0.18 |
| 300373 | 扬杰科技 | 8,000.00 | 1,257,840.00 | 0.17 |
| 300661 | 圣邦股份 | 8,700.00 | 1,248,276.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,672,240.45 | 7.32 | 71.59 |
| 金融业 | 11,305,929.00 | 1.57 | 15.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,091,252.00 | 0.71 | 6.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,246,109.90 | 0.17 | 1.69 |
| 房地产业 | 729,407.00 | 0.10 | 0.99 |
| 采矿业 | 637,895.00 | 0.09 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 611,273.00 | 0.08 | 0.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 332,793.00 | 0.05 | 0.45 |
| 租赁和商务服务业 | 296,672.00 | 0.04 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 277,456.00 | 0.04 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 236,569.00 | 0.03 | 0.32 |
| 教育 | 140,816.00 | 0.02 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.22 | 89.09 | 22.70 | 719,707,498.90 |
| 2026-03-31 | 8.21 | 89.72 | 13.78 | 165,344,209.84 |
| 2025-12-31 | 14.05 | 103.13 | 4.03 | 64,752,240.46 |
| 2025-09-30 | 15.02 | 94.34 | 4.60 | 70,503,497.70 |
| 2025-06-30 | 15.11 | 96.65 | 6.51 | 76,112,277.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-13 | - | 王博 | 231 | 0.00 |
| 2024-01-17 | - | 李沁 | 989 | 14.21 |
| 2024-08-22 | 2025-12-25 | 吴西燕 | 490 | 7.41 |
| 2019-03-28 | 2024-01-29 | 王华 | 1768 | 14.32 |
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