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鹏扬添利增强债券C(006833)
鹏扬添利增强债券C
(006833)
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累计净值：1.2778
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1478 | 0.02% |
| 2026-02-05 | 1.1476 | -0.19% |
| 2026-02-04 | 1.1498 | 0.17% |
| 2026-02-03 | 1.1478 | 0.75% |
| 2026-02-02 | 1.1392 | -0.87% |
| 2026-01-30 | 1.1492 | -0.36% |
| 2026-01-29 | 1.1534 | -0.20% |
| 2026-01-28 | 1.1557 | 0.23% |
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基金全称
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鹏扬添利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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李沁
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1629亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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1.50%
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最近三月
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2.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.14%
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最近两年
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13.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 5,800.00 | 396,720.00 | 0.61 |
| 601628 | 中国人寿 | 8,700.00 | 395,850.00 | 0.61 |
| 601995 | 中金公司 | 11,300.00 | 395,500.00 | 0.61 |
| 600298 | 安琪酵母 | 5,800.00 | 253,692.00 | 0.39 |
| 002484 | 江海股份 | 8,200.00 | 243,540.00 | 0.38 |
| 000708 | 中信特钢 | 12,400.00 | 202,988.00 | 0.31 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 9,400.00 | 202,382.00 | 0.31 |
| 600887 | 伊利股份 | 6,800.00 | 194,480.00 | 0.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 183,630.00 | 0.28 |
| 300408 | 三环集团 | 4,000.00 | 183,000.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,827,818.00 | 10.54 | 75.06 |
| 金融业 | 1,669,984.00 | 2.58 | 18.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 165,088.00 | 0.25 | 1.81 |
| 住宿和餐饮业 | 105,525.00 | 0.16 | 1.16 |
| 采矿业 | 103,410.00 | 0.16 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 73,457.00 | 0.11 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 71,512.00 | 0.11 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 40,214.00 | 0.06 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40,068.00 | 0.06 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.05 | 103.13 | 4.03 | 64,752,240.46 |
| 2025-09-30 | 15.02 | 94.34 | 4.60 | 70,503,497.70 |
| 2025-06-30 | 15.11 | 96.65 | 6.51 | 76,112,277.69 |
| 2025-03-31 | 14.03 | 91.36 | 3.66 | 112,438,575.01 |
| 2024-12-31 | 11.97 | 99.96 | 2.32 | 134,657,335.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-17 | - | 李沁 | 753 | 13.33 |
| 2024-08-22 | 2025-12-25 | 吴西燕 | 490 | 7.41 |
| 2019-03-28 | 2024-01-29 | 王华 | 1768 | 14.32 |
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