鹏扬添利增强债券C(006833)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏扬添利增强债券C(006833)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,408,778.59	3,575,726.09	1,739,667.22	7,833,902.68
利息合计	61,717.14	39,221.28	19,256.65	111,120.91
其中：存款利息收入	59,949.17	38,138.52	19,166.72	99,735.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,767.97	1,082.76	89.93	11,385.70
投资收益合计	6,135,098.67	5,609,754.78	3,263,757.06	-4,165,795.27
其中：股票投资收益	3,298,913.89	1,992,465.83	819,182.65	-10,968,993.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,449,934.97	3,270,094.02	2,249,851.08	6,449,672.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	30,786.53	46,477.78	48,628.18	-38,997.64
股利收益	355,463.28	300,717.15	146,095.15	392,523.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,209,264.76	-2,073,445.69	-1,543,521.15	11,876,752.00
其他收入	2,698.02	195.72	174.66	11,825.04
费用	667,661.18	987,182.88	628,223.95	1,514,688.12
管理人报酬	328,599.35	355,824.99	211,714.56	514,562.43
基金托管费	82,149.91	88,956.23	52,928.67	128,640.69
销售服务费	45,941.56	104,256.94	73,708.27	123,203.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	136,787.25	291,321.79	191,669.44	548,812.62
其中：卖出回购金融资产支出	136,787.25	291,321.79	191,669.44	548,812.62
其他费用	70,668.27	142,200.00	95,463.46	192,266.00
利润总额	7,741,117.41	2,588,543.21	1,111,443.27	6,319,214.56

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