鹏扬添利增强债券C(006833)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,575,726.09 |
1,739,667.22 |
7,833,902.68 |
3,605,779.54 |
| 利息合计 |
39,221.28 |
19,256.65 |
111,120.91 |
62,799.77 |
| 其中：存款利息收入 |
38,138.52 |
19,166.72 |
99,735.21 |
59,571.13 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,082.76 |
89.93 |
11,385.70 |
3,228.64 |
| 投资收益合计 |
5,609,754.78 |
3,263,757.06 |
-4,165,795.27 |
-7,198,381.66 |
| 其中：股票投资收益 |
1,992,465.83 |
819,182.65 |
-10,968,993.67 |
-11,172,054.91 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,270,094.02 |
2,249,851.08 |
6,449,672.41 |
3,761,528.04 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
46,477.78 |
48,628.18 |
-38,997.64 |
15,427.54 |
| 股利收益 |
300,717.15 |
146,095.15 |
392,523.63 |
196,717.67 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-2,073,445.69 |
-1,543,521.15 |
11,876,752.00 |
10,741,273.93 |
| 其他收入 |
195.72 |
174.66 |
11,825.04 |
87.50 |
| 费用 |
987,182.88 |
628,223.95 |
1,514,688.12 |
880,221.75 |
| 管理人报酬 |
355,824.99 |
211,714.56 |
514,562.43 |
285,035.20 |
| 基金托管费 |
88,956.23 |
52,928.67 |
128,640.69 |
71,258.80 |
| 销售服务费 |
104,256.94 |
73,708.27 |
123,203.73 |
51,847.59 |
| 交易费用 |
- |
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- |
| 利息支出 |
291,321.79 |
191,669.44 |
548,812.62 |
361,671.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
291,321.79 |
191,669.44 |
548,812.62 |
361,671.03 |
| 其他费用 |
142,200.00 |
95,463.46 |
192,266.00 |
105,662.48 |
| 利润总额 |
2,588,543.21 |
1,111,443.27 |
6,319,214.56 |
2,725,557.79 |
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