基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安核心资产策略混合(006864) |
净值：
1.5241
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：1.5241 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 520,000.00 | 17,014,400.00 | 5.55 |
| 601100 | 恒立液压 | 160,000.00 | 15,360,000.00 | 5.01 |
| 603986 | 兆易创新 | 60,000.00 | 14,286,000.00 | 4.66 |
| 688012 | 中微公司 | 45,000.00 | 13,787,100.00 | 4.50 |
| 000603 | 盛达资源 | 340,000.00 | 13,192,000.00 | 4.31 |
| 600489 | 中金黄金 | 480,000.00 | 12,820,800.00 | 4.18 |
| 603799 | 华友钴业 | 200,000.00 | 11,746,000.00 | 3.83 |
| 603969 | 银龙股份 | 1,200,000.00 | 11,064,000.00 | 3.61 |
| 603596 | 伯特利 | 250,000.00 | 10,990,000.00 | 3.59 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 70,000.00 | 10,287,200.00 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,369,735.40 | 69.97 | 76.22 |
| 采矿业 | 43,115,954.45 | 14.07 | 15.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,815,020.68 | 6.47 | 7.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,913,786.86 | 1.28 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,550.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.79 | - | 8.63 | 306,383,409.46 |
| 2025-12-31 | 91.36 | - | 10.11 | 254,334,488.62 |
| 2025-09-30 | 91.72 | - | 7.69 | 290,096,518.60 |
| 2025-06-30 | 94.88 | - | 5.39 | 322,555,129.29 |
| 2025-03-31 | 91.50 | 0.52 | 8.21 | 314,518,882.55 |
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