基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安核心资产策略混合(006864) |
净值：
1.4334
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.4334 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 500,000.00 | 17,235,000.00 | 6.78 |
| 000603 | 盛达资源 | 360,000.00 | 11,145,600.00 | 4.38 |
| 603799 | 华友钴业 | 160,000.00 | 10,921,600.00 | 4.29 |
| 688239 | 航宇科技 | 160,000.00 | 10,827,200.00 | 4.26 |
| 603969 | 银龙股份 | 1,000,000.00 | 10,110,000.00 | 3.98 |
| 688200 | 华峰测控 | 50,000.00 | 9,510,000.00 | 3.74 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,500,000.00 | 9,015,000.00 | 3.54 |
| 688012 | 中微公司 | 33,000.00 | 8,999,760.00 | 3.54 |
| 603986 | 兆易创新 | 40,000.00 | 8,570,000.00 | 3.37 |
| 002472 | 双环传动 | 180,000.00 | 8,533,800.00 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 183,250,074.31 | 72.05 | 78.86 |
| 采矿业 | 36,594,475.60 | 14.39 | 15.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,994,132.38 | 2.75 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,444,249.60 | 2.14 | 2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 61,328.43 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.36 | - | 10.11 | 254,334,488.62 |
| 2025-09-30 | 91.72 | - | 7.69 | 290,096,518.60 |
| 2025-06-30 | 94.88 | - | 5.39 | 322,555,129.29 |
| 2025-03-31 | 91.50 | 0.52 | 8.21 | 314,518,882.55 |
| 2024-12-31 | 93.25 | 0.58 | 6.79 | 280,853,736.06 |
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