基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安核心资产策略混合(006864) |
净值：
1.3073
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.3073 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 660,000.00 | 19,430,400.00 | 6.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,000.00 | 15,678,000.00 | 5.40 |
| 603596 | 伯特利 | 270,000.00 | 14,550,300.00 | 5.02 |
| 002371 | 北方华创 | 32,000.00 | 14,475,520.00 | 4.99 |
| 688239 | 航宇科技 | 320,000.00 | 14,076,800.00 | 4.85 |
| 688008 | 澜起科技 | 70,000.00 | 10,836,000.00 | 3.74 |
| 688333 | 铂力特 | 140,000.00 | 10,686,200.00 | 3.68 |
| 603799 | 华友钴业 | 160,000.00 | 10,544,000.00 | 3.63 |
| 603859 | 能科科技 | 200,000.00 | 9,622,000.00 | 3.32 |
| 000603 | 盛达资源 | 350,000.00 | 9,254,000.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,091,399.26 | 73.80 | 80.47 |
| 采矿业 | 36,359,900.00 | 12.53 | 13.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,534,000.00 | 5.35 | 5.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 32,031.41 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,676.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.72 | - | 7.69 | 290,096,518.60 |
| 2025-06-30 | 94.88 | - | 5.39 | 322,555,129.29 |
| 2025-03-31 | 91.50 | 0.52 | 8.21 | 314,518,882.55 |
| 2024-12-31 | 93.25 | 0.58 | 6.79 | 280,853,736.06 |
| 2024-09-30 | 92.47 | 0.57 | 5.32 | 283,239,406.89 |
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