国联安核心资产策略混合(006864)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安核心资产策略混合(006864)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	145,537.97	188,633.54	124,917.96	79,937.29
存出保证金	78,395.20	88,369.14	42,830.33	40,751.56
交易性金融资产	288,407,391.22	232,370,954.76	306,047,877.53	263,526,800.62
其中：股票投资	288,407,391.22	232,370,954.76	306,047,877.53	261,906,586.26
债券投资	-	-	-	1,620,214.36
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	97,419.01	71,225.38	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	90,065.80	1,093,447.79	8,007.98	10,555.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	344,221,173.93	259,367,412.44	323,557,255.12	282,643,763.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,403,021.20	2,144,124.39	-	933,013.91
应付赎回款	1,777,523.75	2,276,290.18	478,487.64	265,158.06
应付管理人报酬	321,181.08	250,081.59	303,278.80	297,930.49
应付托管费	53,530.15	41,680.25	50,546.46	49,655.06
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	182,359.36	320,747.41	169,812.93	244,270.08
负债合计	8,737,615.54	5,032,923.82	1,002,125.83	1,790,027.60
所有者权益
实收基金	209,227,907.72	194,543,492.47	345,853,744.22	345,823,990.49
未分配利润	126,255,650.67	59,790,996.15	-23,298,614.93	-64,970,254.43
所有者权益合计	335,483,558.39	254,334,488.62	322,555,129.29	280,853,736.06
负债及所有者权益总计	344,221,173.93	259,367,412.44	323,557,255.12	282,643,763.66

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