国联安核心资产策略混合(006864)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
49,799,493.15 |
121,323,892.08 |
21,279,876.90 |
-46,083,371.44 |
| 本期利润 |
59,680,052.47 |
140,240,645.59 |
40,710,545.77 |
15,299,493.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.47 |
0.12 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.28 |
48.03 |
13.55 |
5.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.65 |
60.98 |
14.84 |
8.12 |
| 期末可供分配利润 |
89,292,400.87 |
38,759,354.16 |
-67,527,617.01 |
-88,640,235.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.20 |
-0.20 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
335,483,558.39 |
254,334,488.62 |
322,555,129.29 |
280,853,736.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.31 |
0.93 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.34 |
30.73 |
-6.74 |
-18.79 |
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