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诺德新生活混合A(006887)
诺德新生活混合A
(006887)
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累计净值：1.8273
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.8273 | -6.80% |
| 2026-11-12 | 1.9606 | -0.28% |
| 2026-11-11 | 1.9661 | 9.75% |
| 2026-11-10 | 1.7914 | 2.01% |
| 2026-11-09 | 1.7561 | 1.46% |
| 2026-11-06 | 1.7308 | -6.48% |
| 2026-11-05 | 1.8507 | -2.71% |
| 2026-11-04 | 1.9022 | 9.67% |
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基金全称
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诺德新生活混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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周建胜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.65亿元
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份额规模
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2.7930亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.58%
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最近一月
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-34.40%
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最近三月
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-46.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.97%
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最近两年
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64.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 72,383.00 | 116,753,779.00 | 4.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 142,155.00 | 114,923,788.20 | 4.83 |
| 300502 | 新易盛 | 294,297.00 | 114,481,533.00 | 4.82 |
| 603228 | 景旺电子 | 1,025,600.00 | 103,800,976.00 | 4.37 |
| 301251 | 威尔高 | 1,263,250.00 | 102,449,575.00 | 4.31 |
| 688313 | 仕佳光子 | 562,570.00 | 86,905,813.60 | 3.66 |
| 301526 | 国际复材 | 3,128,730.00 | 84,381,848.10 | 3.55 |
| 603256 | 宏和科技 | 608,297.00 | 79,504,417.90 | 3.34 |
| 300476 | 胜宏科技 | 373,697.00 | 78,588,479.10 | 3.31 |
| 002384 | 东山精密 | 463,154.00 | 77,531,979.60 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,092,771,480.96 | 88.04 | 99.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 665,215.33 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.07 | - | 15.26 | 2,377,113,558.14 |
| 2026-06-30 | 78.29 | - | 18.69 | 4,016,163,717.35 |
| 2026-03-31 | 68.94 | - | 30.51 | 1,909,870,252.41 |
| 2025-12-31 | 91.21 | - | 12.20 | 1,562,348,797.15 |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 8.59 | 1,931,959,612.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-14 | - | 周建胜 | 1585 | 66.63 |
| 2020-03-03 | 2023-04-21 | 潘永昌 | 1144 | 9.95 |
| 2019-03-28 | 2020-04-08 | 罗世锋 | 377 | 3.71 |
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