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诺德新生活混合A(006887)
诺德新生活混合A
(006887)
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累计净值：4.3393
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 4.3393 | -2.64% |
| 2026-06-25 | 4.4569 | 3.75% |
| 2026-06-24 | 4.2959 | 3.90% |
| 2026-06-23 | 4.1347 | -4.46% |
| 2026-06-22 | 4.3277 | 1.43% |
| 2026-06-18 | 4.2665 | 3.42% |
| 2026-06-17 | 4.1256 | 2.69% |
| 2026-06-16 | 4.0177 | 3.88% |
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基金全称
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诺德新生活混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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周建胜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.96亿元
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份额规模
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2.9429亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.71%
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最近一月
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21.61%
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最近三月
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78.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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316.12%
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最近两年
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384.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 154,369.00 | 68,360,767.96 | 3.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 112,435.00 | 64,021,613.35 | 3.35 |
| 002463 | 沪电股份 | 811,584.00 | 61,656,036.48 | 3.23 |
| 002384 | 东山精密 | 536,920.00 | 55,463,836.00 | 2.90 |
| 300476 | 胜宏科技 | 220,922.00 | 55,451,422.00 | 2.90 |
| 301200 | 大族数控 | 311,930.00 | 50,595,046.00 | 2.65 |
| 603256 | 宏和科技 | 661,127.00 | 46,311,946.35 | 2.42 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 239,921.00 | 46,295,156.16 | 2.42 |
| 688498 | 源杰科技 | 44,348.00 | 44,589,253.12 | 2.33 |
| 688257 | 新锐股份 | 592,826.00 | 41,497,820.00 | 2.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,225,787,095.06 | 64.18 | 93.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,995,463.87 | 4.03 | 5.85 |
| 综合 | 13,874,370.00 | 0.73 | 1.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 68.94 | - | 30.51 | 1,909,870,252.41 |
| 2025-12-31 | 91.21 | - | 12.20 | 1,562,348,797.15 |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 8.59 | 1,931,959,612.60 |
| 2025-06-30 | 94.18 | - | 7.23 | 480,532,675.06 |
| 2025-03-31 | 80.42 | - | 23.95 | 605,516,667.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-14 | - | 周建胜 | 1446 | 295.70 |
| 2020-03-03 | 2023-04-21 | 潘永昌 | 1144 | 9.95 |
| 2019-03-28 | 2020-04-08 | 罗世锋 | 377 | 3.71 |
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