基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德新生活混合A(006887) |
净值：
2.2239
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：2.2239 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 207,521.00 | 126,587,810.00 | 8.10 |
| 300502 | 新易盛 | 285,976.00 | 123,221,338.88 | 7.89 |
| 300394 | 天孚通信 | 606,018.00 | 123,039,834.54 | 7.88 |
| 002916 | 深南电路 | 485,237.00 | 112,715,702.73 | 7.21 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,523,111.00 | 111,293,720.77 | 7.12 |
| 300476 | 胜宏科技 | 365,613.00 | 105,142,986.54 | 6.73 |
| 300548 | 长芯博创 | 425,575.00 | 60,431,650.00 | 3.87 |
| 688498 | 源杰科技 | 91,156.00 | 58,521,240.44 | 3.75 |
| 603083 | 剑桥科技 | 415,039.00 | 55,772,940.82 | 3.57 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 394,431.00 | 54,865,352.10 | 3.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.21 | - | 12.20 | 1,562,348,797.15 |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 8.59 | 1,931,959,612.60 |
| 2025-06-30 | 94.18 | - | 7.23 | 480,532,675.06 |
| 2025-03-31 | 80.42 | - | 23.95 | 605,516,667.11 |
| 2024-12-31 | 93.97 | - | 9.67 | 547,546,280.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-14 | - | 周建胜 | 1306 | 102.80 |
| 2020-03-03 | 2023-04-21 | 潘永昌 | 1144 | 9.95 |
| 2019-03-28 | 2020-04-08 | 罗世锋 | 377 | 3.71 |
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