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诺德新生活混合A(006887)
诺德新生活混合A
(006887)
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累计净值：1.9228
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.9228 | -4.21% |
| 2025-11-13 | 2.0074 | -0.41% |
| 2025-11-12 | 2.0156 | 0.44% |
| 2025-11-11 | 2.0068 | -2.61% |
| 2025-11-10 | 2.0606 | -0.58% |
| 2025-11-07 | 2.0727 | -1.75% |
| 2025-11-06 | 2.1097 | 1.74% |
| 2025-11-05 | 2.0737 | -0.48% |
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基金全称
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诺德新生活混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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周建胜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.96亿元
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份额规模
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3.5127亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.23%
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最近一月
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9.72%
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最近三月
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26.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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79.75%
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最近两年
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98.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 439,822.00 | 188,683,638.00 | 9.77 |
| 300502 | 新易盛 | 484,283.00 | 177,136,192.91 | 9.17 |
| 002916 | 深南电路 | 761,258.00 | 164,918,933.12 | 8.54 |
| 688041 | 海光信息 | 635,775.00 | 160,596,765.00 | 8.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 391,189.00 | 157,915,175.52 | 8.17 |
| 688183 | 生益电子 | 1,946,309.00 | 152,785,256.50 | 7.91 |
| 300394 | 天孚通信 | 908,173.00 | 152,391,429.40 | 7.89 |
| 300476 | 胜宏科技 | 529,935.00 | 151,296,442.50 | 7.83 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,040,700.00 | 149,930,229.00 | 7.76 |
| 688256 | 寒武纪 | 107,078.00 | 141,878,350.00 | 7.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,681,110,148.38 | 87.02 | 92.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,878,350.00 | 7.34 | 7.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 8.59 | 1,931,959,612.60 |
| 2025-06-30 | 94.18 | - | 7.23 | 480,532,675.06 |
| 2025-03-31 | 80.42 | - | 23.95 | 605,516,667.11 |
| 2024-12-31 | 93.97 | - | 9.67 | 547,546,280.65 |
| 2024-09-30 | 90.38 | - | 8.70 | 918,960,864.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-14 | - | 周建胜 | 1223 | 75.34 |
| 2020-03-03 | 2023-04-21 | 潘永昌 | 1144 | 9.95 |
| 2019-03-28 | 2020-04-08 | 罗世锋 | 377 | 3.71 |
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