诺德新生活A

(006887)

净值:
0.9912
日增长率:
-3.31%
累计净值:0.9912 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
诺德新生活A(006887)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-300.9912-3.31%
2020-03-271.0251-2.31%
2020-03-261.04930.15%
2020-03-251.04772.35%
2020-03-241.02360.50%
2020-03-231.0185-4.22%
2020-03-201.06340.15%
2020-03-191.06182.31%
基金公司 诺德基金 基金经理 罗世锋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3286亿元
最近分红 诺德新生活A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.48% 1495/3145
最近一月 -2.14% 2893/3145
最近三月 4.26% 1749/3145
最近六月 6.09% 1807/3145
最近一年 0.00% 2848/3145
今年以来 6.07% 2581/3145
成立以来 6.07% 2307/3145
基金简称 单位净值 日增长率
诺德成长2.04600.49%
诺德新盛0.92700.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600305恒顺醋业15.00228.756.96--
600258首旅酒店12.00262.607.99--
600690海尔智家11.00223.666.81--
002507涪陵榨菜10.00267.308.14--
601012隆基股份9.00239.017.27--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2655.8280.83
住宿和餐饮业262.607.99
其他367.3511.18
诺德新生活A(006887)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2918.4286.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计443.9613.10
其他各项资产25.690.76
诺德新生活A(006887)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗世锋
  • 基金公告
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