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诺德新生活混合A(006887)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
资产
银行存款 - 113,803,222.86 3,651,579.78 2,447,164.49
结算备付金 9,551,841.48 1,239,435.55 157,815.83 158,226.39
存出保证金 1,512,136.91 80,939.86 34,012.18 16,706.64
交易性金融资产 702,636,397.92 963,497,782.00 20,911,036.64 28,053,182.33
其中:股票投资 702,636,397.92 963,497,782.00 20,911,036.64 26,463,465.40
债券投资 - - - 1,589,716.93
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 450,399.52 25,423,533.46 - 316,742.23
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 6,326,706.25 86,902,676.98 10,576.08 92,074.66
其他资产 - - - -
资产总计 784,641,527.72 1,190,947,590.71 24,765,020.51 31,084,096.74
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 22,985,490.56 80,182,049.77 - 1,959,893.99
应付赎回款 7,735,293.71 52,480,759.44 4,941.56 87,137.37
应付管理人报酬 824,858.93 460,660.43 31,512.69 34,218.12
应付托管费 137,476.47 76,776.77 5,252.08 5,702.99
应付销售服务费 46,501.87 19,123.93 - -
应付交易费用 - - - -
应交税费 - - - -
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 5,139,173.47 1,878,161.57 371,253.58 341,261.27
负债合计 36,868,795.01 135,097,531.91 412,959.91 2,428,213.74
所有者权益
实收基金 886,949,090.59 668,565,191.87 26,995,575.50 26,754,467.85
未分配利润 -139,176,357.88 387,284,866.93 -2,643,514.90 1,901,415.15
所有者权益合计 747,772,732.71 1,055,850,058.80 24,352,060.60 28,655,883.00
负债及所有者权益总计 784,641,527.72 1,190,947,590.71 24,765,020.51 31,084,096.74
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