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诺德新生活混合A(006887)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-23 0.8449 0.8449
2 2024-04-22 0.8465 0.8465
3 2024-04-19 0.8732 0.8732
4 2024-04-18 0.8886 0.8886
5 2024-04-17 0.8944 0.8944
6 2024-04-16 0.8731 0.8731
7 2024-04-15 0.8871 0.8871
8 2024-04-12 0.8847 0.8847
9 2024-04-11 0.8526 0.8526
10 2024-04-10 0.8501 0.8501
11 2024-04-09 0.8720 0.8720
12 2024-04-08 0.8815 0.8815
13 2024-04-03 0.8718 0.8718
14 2024-04-02 0.8967 0.8967
15 2024-04-01 0.9169 0.9169
16 2024-03-29 0.8927 0.8927
17 2024-03-28 0.8966 0.8966
18 2024-03-27 0.8709 0.8709
19 2024-03-26 0.9015 0.9015
20 2024-03-25 0.9270 0.9270
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