诺德新生活混合A(006887)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-30 |
2.8495 |
2.8495 |
| 2 |
2026-07-29 |
3.0100 |
3.0100 |
| 3 |
2026-07-28 |
3.0090 |
3.0090 |
| 4 |
2026-07-27 |
3.2723 |
3.2723 |
| 5 |
2026-07-24 |
3.1634 |
3.1634 |
| 6 |
2026-07-23 |
3.2284 |
3.2284 |
| 7 |
2026-07-22 |
3.2976 |
3.2976 |
| 8 |
2026-07-21 |
3.4106 |
3.4106 |
| 9 |
2026-07-20 |
3.1289 |
3.1289 |
| 10 |
2026-07-17 |
3.2932 |
3.2932 |
| 11 |
2026-07-16 |
3.6156 |
3.6156 |
| 12 |
2026-07-15 |
3.7009 |
3.7009 |
| 13 |
2026-07-14 |
3.8249 |
3.8249 |
| 14 |
2026-07-13 |
3.6175 |
3.6175 |
| 15 |
2026-07-10 |
3.7564 |
3.7564 |
| 16 |
2026-07-09 |
3.9712 |
3.9712 |
| 17 |
2026-07-08 |
3.7522 |
3.7522 |
| 18 |
2026-07-07 |
3.8164 |
3.8164 |
| 19 |
2026-07-06 |
3.8292 |
3.8292 |
| 20 |
2026-07-03 |
3.9879 |
3.9879 |
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