基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安惠鸿纯债债券(006889) |
净值：
1.0319
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2299 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 105.18 | 0.09 | 977,266,941.00 |
| 2025-09-30 | - | 106.53 | 0.10 | 972,767,788.09 |
| 2025-06-30 | - | 95.02 | 0.09 | 972,506,195.83 |
| 2025-03-31 | - | 82.41 | 0.11 | 1,008,001,534.17 |
| 2024-12-31 | - | 85.82 | 0.32 | 1,006,885,385.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-16 | - | 罗薇 | 270 | 0.89 |
| 2024-10-14 | - | 李晓天 | 484 | 2.15 |
| 2025-01-13 | 2025-05-22 | 段玮婧 | 129 | 0.53 |
| 2022-07-01 | 2024-11-28 | 罗薇 | 881 | 7.14 |
| 2021-09-06 | 2022-09-21 | 张恒 | 380 | 7.65 |
| 2020-08-27 | 2021-09-06 | 周琛 | 375 | 4.62 |
| 2019-01-31 | 2020-09-02 | 高勇标 | 580 | 3.03 |
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