平安惠鸿纯债债券(006889)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,887,956.35 |
11,663,527.85 |
25,039,149.23 |
11,909,736.12 |
| 本期利润 |
11,884,288.19 |
6,940,790.86 |
28,543,324.40 |
18,369,965.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
0.69 |
2.77 |
1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.20 |
0.69 |
2.81 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
18,711,219.80 |
12,489,453.86 |
41,654,525.04 |
63,834,215.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
977,266,941.00 |
972,506,195.83 |
1,006,885,385.52 |
1,034,469,099.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.06 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.59 |
23.96 |
23.11 |
21.90 |
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