基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根领先优选混合A(006890) |
净值：
1.1300
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2821 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 10,400.00 | 3,804,008.00 | 9.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,200.00 | 3,713,856.00 | 8.79 |
| 002568 | 百润股份 | 142,280.00 | 3,667,978.40 | 8.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19,101.00 | 3,086,673.08 | 7.31 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9,400.00 | 2,683,700.00 | 6.35 |
| 002384 | 东山精密 | 36,800.00 | 2,631,200.00 | 6.23 |
| 002891 | 中宠股份 | 42,900.00 | 2,282,709.00 | 5.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,200.00 | 1,936,978.37 | 4.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,042.00 | 1,504,637.58 | 3.56 |
| 01530 | 三生制药 | 42,000.00 | 1,150,354.80 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,107,512.35 | 52.35 | 93.63 |
| 金融业 | 760,518.00 | 1.80 | 3.22 |
| 采矿业 | 380,000.00 | 0.90 | 1.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 362,598.00 | 0.86 | 1.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.70 | - | 19.19 | 42,233,262.20 |
| 2025-06-30 | 89.77 | - | 17.72 | 38,320,614.74 |
| 2025-03-31 | 91.54 | - | 9.32 | 40,769,477.75 |
| 2024-12-31 | 89.83 | - | 18.00 | 36,195,064.93 |
| 2024-09-30 | 90.29 | - | 9.32 | 40,105,791.58 |
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