基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根领先优选混合A(006890) |
净值：
0.8811
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.0451 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 1,270,000.00 | 7.31 |
| 00981 | 中芯国际 | 14,500.00 | 1,125,901.37 | 6.48 |
| 002568 | 百润股份 | 62,600.00 | 1,059,192.00 | 6.09 |
| 01347 | 华虹宏力 | 5,000.00 | 934,559.80 | 5.38 |
| 301526 | 国际复材 | 16,200.00 | 756,054.00 | 4.35 |
| 000725 | 京东方A | 79,800.00 | 692,664.00 | 3.99 |
| 600176 | 中国巨石 | 8,100.00 | 590,328.00 | 3.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 323.00 | 515,362.65 | 2.97 |
| 688041 | 海光信息 | 1,373.00 | 508,421.90 | 2.93 |
| 688146 | 中船特气 | 1,364.00 | 477,386.36 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,568,309.40 | 66.56 | 90.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 873,006.70 | 5.02 | 6.82 |
| 批发和零售业 | 364,882.00 | 2.10 | 2.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.47 | - | 18.41 | 17,379,469.25 |
| 2026-03-31 | 91.56 | - | 7.23 | 17,445,215.51 |
| 2025-12-31 | 79.70 | - | 17.38 | 25,712,278.32 |
| 2025-09-30 | 80.70 | - | 19.19 | 42,233,262.20 |
| 2025-06-30 | 89.77 | - | 17.72 | 38,320,614.74 |
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