摩根领先优选混合A(006890)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根领先优选混合A(006890)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,475,957.77	5,255,810.88	-10,878,617.84	-7,961,963.50
利息合计	22,164.09	9,736.17	18,895.68	9,924.32
其中：存款利息收入	22,164.09	9,736.17	18,895.68	9,924.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,201,325.47	5,534,207.85	-8,478,158.95	-672,727.46
其中：股票投资收益	11,890,258.74	5,280,551.74	-8,706,388.49	-728,580.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	311,066.73	253,656.11	228,229.54	55,853.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	227,454.54	-293,808.22	-2,486,001.10	-7,344,471.80
其他收入	25,013.67	5,675.08	66,646.53	45,311.44
费用	523,148.95	271,847.45	682,954.59	425,325.98
管理人报酬	444,795.53	231,106.01	526,016.84	298,459.09
基金托管费	74,132.58	38,517.65	87,669.51	49,743.21
销售服务费	3,122.30	1,673.17	21,355.53	17,457.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,098.54	550.62	47,912.71	59,666.23
利润总额	11,952,808.82	4,983,963.43	-11,561,572.43	-8,387,289.48

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