基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康产业升级混合A(006904) |
净值：
3.0836
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日增长率：
2.35%
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累计净值：3.2538 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 125,631.00 | 53,688,131.46 | 6.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 125,400.00 | 50,373,180.00 | 5.82 |
| 002463 | 沪电股份 | 618,000.00 | 46,949,460.00 | 5.42 |
| 688401 | 路维光电 | 924,297.00 | 44,403,227.88 | 5.13 |
| 002064 | 华峰化学 | 4,212,100.00 | 43,216,146.00 | 4.99 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,469,100.00 | 42,692,046.00 | 4.93 |
| 301216 | 万凯新材 | 1,548,888.00 | 41,091,998.64 | 4.75 |
| 002409 | 雅克科技 | 486,600.00 | 38,314,884.00 | 4.43 |
| 688630 | 芯碁微装 | 195,865.00 | 37,880,291.00 | 4.38 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,474,900.00 | 35,854,819.00 | 4.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 554,601,435.11 | 64.06 | 81.23 |
| 采矿业 | 34,562,574.05 | 3.99 | 5.06 |
| 租赁和商务服务业 | 21,942,107.00 | 2.53 | 3.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,466,279.32 | 2.25 | 2.85 |
| 批发和零售业 | 18,290,284.64 | 2.11 | 2.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,432,800.00 | 2.01 | 2.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,478,823.42 | 1.90 | 2.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.08 | 2.35 | 14.14 | 865,732,735.31 |
| 2025-12-31 | 87.86 | 2.71 | 9.19 | 763,093,510.49 |
| 2025-09-30 | 89.10 | 2.83 | 7.67 | 728,812,206.69 |
| 2025-06-30 | 90.24 | 4.17 | 6.45 | 538,021,282.20 |
| 2025-03-31 | 88.84 | 4.05 | 7.43 | 566,353,647.44 |
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