基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康产业升级混合A(006904) |
净值：
2.3636
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日增长率：
-2.83%
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累计净值：2.5338 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 917,600.00 | 60,570,776.00 | 8.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 94,433.00 | 57,160,836.95 | 7.84 |
| 688401 | 路维光电 | 849,326.00 | 41,803,825.72 | 5.74 |
| 00981 | 中芯国际 | 571,500.00 | 41,506,649.97 | 5.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 95,500.00 | 38,551,440.00 | 5.29 |
| 002409 | 雅克科技 | 490,400.00 | 36,167,000.00 | 4.96 |
| 688150 | 莱特光电 | 1,427,495.00 | 35,230,576.60 | 4.83 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,227,998.00 | 34,482,183.84 | 4.73 |
| 002463 | 沪电股份 | 457,130.00 | 33,585,341.10 | 4.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,110,600.00 | 32,696,064.00 | 4.49 |
| 02899 | 紫金矿业 | 268,000.00 | 7,976,523.66 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 393,609,203.20 | 54.01 | 77.61 |
| 采矿业 | 78,942,906.00 | 10.83 | 15.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,482,183.84 | 4.73 | 6.80 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,247.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.10 | 2.83 | 7.67 | 728,812,206.69 |
| 2025-06-30 | 90.24 | 4.17 | 6.45 | 538,021,282.20 |
| 2025-03-31 | 88.84 | 4.05 | 7.43 | 566,353,647.44 |
| 2024-12-31 | 92.08 | 4.56 | 4.61 | 502,488,042.37 |
| 2024-09-30 | 93.38 | 4.67 | 2.64 | 461,341,405.07 |
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