泰康产业升级混合A(006904)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
92,963,838.05 |
7,567,310.99 |
20,963,312.14 |
3,381,940.34 |
| 本期利润 |
135,910,928.82 |
16,401,829.73 |
23,861,107.48 |
9,022,677.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.81 |
0.10 |
0.14 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.34 |
5.54 |
9.21 |
3.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.19 |
5.84 |
10.48 |
3.74 |
| 期末可供分配利润 |
181,552,106.67 |
111,045,362.36 |
108,833,419.91 |
84,935,119.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.18 |
0.66 |
0.62 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
377,479,861.40 |
293,538,173.37 |
290,854,199.33 |
254,158,382.42 |
| 期末基金份额净值 |
2.46 |
1.74 |
1.65 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
168.73 |
90.64 |
80.12 |
69.14 |
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