泰康产业升级混合A(006904)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.9712 |
3.1414 |
| 2 |
2026-07-23 |
3.0430 |
3.2132 |
| 3 |
2026-07-22 |
3.0211 |
3.1913 |
| 4 |
2026-07-21 |
3.0745 |
3.2447 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.8942 |
3.0644 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.9070 |
3.0772 |
| 7 |
2026-07-16 |
3.1052 |
3.2754 |
| 8 |
2026-07-15 |
3.1824 |
3.3526 |
| 9 |
2026-07-14 |
3.2483 |
3.4185 |
| 10 |
2026-07-13 |
3.1468 |
3.3170 |
| 11 |
2026-07-10 |
3.2328 |
3.4030 |
| 12 |
2026-07-09 |
3.3379 |
3.5081 |
| 13 |
2026-07-08 |
3.2302 |
3.4004 |
| 14 |
2026-07-07 |
3.2645 |
3.4347 |
| 15 |
2026-07-06 |
3.3000 |
3.4702 |
| 16 |
2026-07-03 |
3.3381 |
3.5083 |
| 17 |
2026-07-02 |
3.3329 |
3.5031 |
| 18 |
2026-07-01 |
3.5471 |
3.7173 |
| 19 |
2026-06-30 |
3.6162 |
3.7864 |
| 20 |
2026-06-29 |
3.5120 |
3.6822 |
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