基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华安鑫短债债券A(006907) |
净值：
1.0764
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1814 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 120.92 | 0.51 | 973,542,617.23 |
| 2025-09-30 | - | 111.52 | 1.07 | 1,668,607,549.21 |
| 2025-06-30 | - | 116.07 | 0.03 | 2,360,795,353.86 |
| 2025-03-31 | - | 96.17 | 0.43 | 2,136,423,204.04 |
| 2024-12-31 | - | 132.48 | 0.38 | 3,386,695,141.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-02 | - | 赵慧 | 222 | 0.75 |
| 2021-12-27 | - | 魏昕宇 | 1505 | 10.24 |
| 2021-06-11 | 2025-09-09 | 王树丽 | 1551 | 11.42 |
| 2020-01-17 | 2021-11-23 | 赵楠楠 | 676 | 4.86 |
| 2019-02-13 | 2020-02-17 | 瞿灿 | 369 | 3.23 |
| 2019-01-29 | 2020-02-05 | 王树丽 | 372 | 3.04 |
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