银华安鑫短债债券A

(006907)

净值:
1.0075
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0075 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银华安鑫短债债券A(006907)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0075-0.01%
2019-06-051.00760.01%
2019-05-311.00720.02%
2019-05-301.00700.01%
2019-05-291.00690.00%
2019-05-281.00690.00%
2019-05-271.00690.01%
2019-05-241.00680.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1195/2609
最近一月 0.19% 1226/2609
最近三月 0.66% 869/2609
最近六月 0.00% 2276/2609
最近一年 0.00% 2273/2609
今年以来 0.80% 1968/2609
成立以来 0.80% 2142/2609
基金简称 单位净值 日增长率
银华战略1.19703.37%
银华回报0.92201.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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银华安鑫短债债券A(006907)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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银华安鑫短债债券A(006907)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:瞿灿 王树丽
  • 基金公告
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