银华安鑫短债债券A(006907)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华安鑫短债债券A(006907)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,700,866.98	39,386,417.46	21,927,000.95	147,228,173.49
利息合计	26,624.13	110,137.47	86,664.86	75,077.89
其中：存款利息收入	26,246.05	41,996.51	18,816.09	17,890.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	378.08	68,140.96	67,848.77	57,186.91
投资收益合计	5,699,694.02	49,403,668.71	27,033,114.33	135,986,873.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,699,694.02	49,403,668.71	27,033,114.33	135,986,873.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,958,933.97	-10,353,432.25	-5,257,083.93	9,711,989.40
其他收入	15,614.86	226,043.53	64,305.69	1,454,232.38
费用	3,354,104.86	14,871,763.10	8,539,459.49	30,856,730.03
管理人报酬	1,171,177.43	6,199,970.16	3,360,174.84	13,589,943.04
基金托管费	390,392.49	2,066,656.71	1,120,058.26	4,529,981.05
销售服务费	48,690.23	156,227.80	96,559.81	402,746.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,574,791.23	6,009,155.93	3,735,253.06	11,620,902.33
其中：卖出回购金融资产支出	1,574,791.23	6,009,155.93	3,735,253.06	11,620,902.33
其他费用	124,820.03	262,028.44	139,922.70	285,126.51
利润总额	7,346,762.12	24,514,654.36	13,387,541.46	116,371,443.46

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