基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久泰沪深300指数C(006912) |
净值：
1.2001
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：2.1487 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 125,748.00 | 46,182,210.48 | 4.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,622.00 | 33,908,925.96 | 3.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 51,000.00 | 31,110,000.00 | 2.77 |
| 601318 | 中国平安 | 440,393.00 | 30,122,881.20 | 2.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 741,064.00 | 25,544,476.08 | 2.27 |
| 300502 | 新易盛 | 58,808.00 | 25,339,191.04 | 2.25 |
| 601138 | 工业富联 | 306,694.00 | 19,030,362.70 | 1.69 |
| 300274 | 阳光电源 | 110,720.00 | 18,937,548.80 | 1.68 |
| 600036 | 招商银行 | 448,088.00 | 18,864,504.80 | 1.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 317,400.00 | 17,999,754.00 | 1.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 591,946,916.61 | 52.65 | 55.47 |
| 金融业 | 273,360,230.79 | 24.32 | 25.61 |
| 采矿业 | 76,367,197.07 | 6.80 | 7.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,816,293.90 | 3.01 | 3.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,771,923.08 | 2.38 | 2.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,167,826.06 | 2.23 | 2.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,874,925.86 | 1.41 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 7,903,224.41 | 0.70 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 5,964,203.64 | 0.54 | 0.56 |
| 房地产业 | 4,561,161.00 | 0.40 | 0.43 |
| 建筑业 | 4,191,543.26 | 0.37 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 986,104.00 | 0.09 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 209,780.00 | 0.02 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 103,556.12 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 1,251.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.93 | 1.10 | 4.57 | 1,124,274,309.42 |
| 2025-09-30 | 94.88 | 1.17 | 4.13 | 864,411,307.09 |
| 2025-06-30 | 94.47 | 1.23 | 6.10 | 720,886,193.89 |
| 2025-03-31 | 94.22 | 1.87 | 4.10 | 586,656,305.53 |
| 2024-12-31 | 94.65 | 1.24 | 6.33 | 495,509,344.78 |
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