基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久泰沪深300指数C(006912) |
净值：
1.3075
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日增长率：
1.26%
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累计净值：2.2561 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 115,048.00 | 46,214,781.60 | 5.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,922.00 | 31,786,900.00 | 3.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 51,100.00 | 29,096,851.00 | 3.36 |
| 601318 | 中国平安 | 446,793.00 | 25,368,906.54 | 2.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 706,264.00 | 23,108,958.08 | 2.67 |
| 300502 | 新易盛 | 51,108.00 | 22,632,666.72 | 2.61 |
| 600036 | 招商银行 | 377,088.00 | 14,827,100.16 | 1.71 |
| 601138 | 工业富联 | 250,394.00 | 12,885,275.24 | 1.49 |
| 601166 | 兴业银行 | 585,646.00 | 11,021,857.72 | 1.27 |
| 300274 | 阳光电源 | 70,258.00 | 10,592,096.08 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 469,105,504.22 | 54.11 | 57.10 |
| 金融业 | 189,205,651.33 | 21.83 | 23.03 |
| 采矿业 | 45,313,279.85 | 5.23 | 5.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,051,671.82 | 3.35 | 3.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,933,001.42 | 2.99 | 3.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,479,897.42 | 2.83 | 2.98 |
| 批发和零售业 | 10,691,460.01 | 1.23 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,275,848.35 | 1.19 | 1.25 |
| 建筑业 | 5,540,033.46 | 0.64 | 0.67 |
| 房地产业 | 5,363,742.00 | 0.62 | 0.65 |
| 综合 | 2,705,790.00 | 0.31 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 2,123,984.14 | 0.24 | 0.26 |
| 租赁和商务服务业 | 1,742,771.15 | 0.20 | 0.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,442.94 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,209.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,090.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.76 | 1.46 | 3.95 | 866,977,486.73 |
| 2025-12-31 | 94.93 | 1.10 | 4.57 | 1,124,274,309.42 |
| 2025-09-30 | 94.88 | 1.17 | 4.13 | 864,411,307.09 |
| 2025-06-30 | 94.47 | 1.23 | 6.10 | 720,886,193.89 |
| 2025-03-31 | 94.22 | 1.87 | 4.10 | 586,656,305.53 |
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