长城久泰沪深300指数C(006912)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,873,499.38 |
30,962,954.18 |
4,049,293.60 |
-33,884,639.32 |
| 本期利润 |
21,809,392.23 |
45,549,972.18 |
4,110,787.03 |
9,515,916.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.36 |
0.10 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.33 |
32.56 |
11.09 |
4.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.19 |
28.19 |
4.76 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
82,142,312.28 |
30,134,123.14 |
-4,129,330.26 |
-1,191,178.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.19 |
-0.03 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
340,714,557.69 |
192,976,570.97 |
126,843,382.29 |
14,596,397.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.19 |
0.97 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.09 |
52.08 |
24.28 |
18.64 |
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