长城久泰沪深300指数C(006912)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.2299 |
2.1785 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.2125 |
2.1611 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.2327 |
2.1813 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.2210 |
2.1696 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.2632 |
2.2118 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.2372 |
2.1858 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.2593 |
2.2079 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.2526 |
2.2012 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.2601 |
2.2087 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.2154 |
2.1640 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.2018 |
2.1504 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.2498 |
2.1984 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.2731 |
2.2217 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.2766 |
2.2252 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.2463 |
2.1949 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.2697 |
2.2183 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.2960 |
2.2446 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.2646 |
2.2132 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.2732 |
2.2218 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.2903 |
2.2389 |
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