首页 > 基金> 南方亨元债券C(006916)
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南方亨元债券C

(006916)
净值：
1.2102
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2284 2026-02-06
  • 净值走势
南方亨元债券C(006916)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.21020.04%
2026-02-051.20970.02%
2026-02-041.2095-0.01%
2026-02-031.20960.00%
2026-02-021.20960.01%
2026-01-301.2095-0.02%
2026-01-291.20970.00%
2026-01-281.20970.01%
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基金情况

基金全称 南方亨元债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 江佳骏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2575亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.35%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 1.01%
最近两年 4.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-114.081.31849,825,160.20
2025-09-30-113.170.83844,340,677.72
2025-06-30-116.920.032,753,162,315.83
2025-03-31-104.450.052,764,142,283.27
2024-12-31-117.400.012,931,404,703.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-20-江佳骏4171.31
2019-03-012025-07-11黄斌斌232420.89
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