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首页 > 基金> 南方亨元债券C(006916)
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南方亨元债券C

(006916)
净值：
1.2061
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2243 2025-12-26
  • 净值走势
南方亨元债券C(006916)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.20610.00%
2025-12-251.20610.02%
2025-12-241.20590.08%
2025-12-231.20490.02%
2025-12-221.2047-0.01%
2025-12-191.20480.09%
2025-12-181.20370.07%
2025-12-171.20290.12%
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基金情况

基金全称 南方亨元债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 江佳骏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.2636亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.29%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 0.88%
最近两年 5.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-113.170.83844,340,677.72
2025-06-30-116.920.032,753,162,315.83
2025-03-31-104.450.052,764,142,283.27
2024-12-31-117.400.012,931,404,703.70
2024-09-30-116.470.022,832,914,541.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-20-江佳骏3730.97
2019-03-012025-07-11黄斌斌232420.89
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