南方亨元债券C(006916)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方亨元债券C(006916)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,791,737.15	21,710,309.72	9,546,630.30	152,198,204.28
利息合计	22,311.40	422,479.17	186,634.52	100,813.64
其中：存款利息收入	14,249.96	69,236.99	13,941.60	22,625.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,061.44	353,242.18	172,692.92	78,187.95
投资收益合计	13,193,610.22	68,196,795.11	56,872,549.14	115,248,413.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,193,610.22	68,196,795.11	56,872,549.14	115,248,413.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,575,675.35	-46,909,808.49	-47,512,852.22	36,848,813.33
其他收入	140.18	843.93	298.86	163.56
费用	2,774,672.62	14,199,135.90	10,739,132.16	23,073,046.98
管理人报酬	1,227,470.75	5,747,604.24	4,224,602.14	8,718,599.28
基金托管费	409,156.89	1,915,868.04	1,408,200.71	2,906,199.69
销售服务费	11,174.42	67,586.24	11,969.06	1,069.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,007,693.31	6,212,457.83	4,967,281.30	11,209,978.04
其中：卖出回购金融资产支出	1,007,693.31	6,212,457.83	4,967,281.30	11,209,978.04
其他费用	100,500.16	246,500.00	127,078.95	237,200.00
利润总额	14,017,064.53	7,511,173.82	-1,192,501.86	129,125,157.30

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