基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金聚鑫定开债发起式(006927) |
净值：
1.0363
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.2313 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 120.55 | 0.06 | 1,065,516,182.64 |
| 2025-09-30 | - | 114.72 | 0.04 | 1,080,818,106.66 |
| 2025-06-30 | - | 130.25 | 0.04 | 1,086,181,344.87 |
| 2025-03-31 | - | 121.16 | 0.06 | 1,081,974,691.54 |
| 2024-12-31 | - | 129.89 | 0.08 | 1,086,683,457.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-22 | - | 宋怡健 | 1174 | 10.91 |
| 2020-08-11 | 2022-12-07 | 王宇超 | 848 | 7.41 |
| 2019-04-08 | 2019-07-23 | 范旦波 | 106 | 1.18 |
| 2019-03-25 | 2020-12-08 | 应洁茜 | 624 | 5.55 |
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