浙商汇金聚鑫定开债发起式(006927)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,657,062.88 |
18,344,732.17 |
40,894,755.42 |
16,787,973.90 |
| 本期利润 |
8,782,112.91 |
7,759,759.39 |
52,500,092.26 |
24,406,699.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.81 |
0.71 |
5.49 |
2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.81 |
0.72 |
5.61 |
2.90 |
| 期末可供分配利润 |
25,575,436.43 |
37,950,525.58 |
27,867,667.64 |
19,251,939.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,065,516,182.64 |
1,086,181,344.87 |
1,086,683,457.84 |
1,074,082,218.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.79 |
24.69 |
23.79 |
20.61 |
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