鹏华中证500(LOF)C

(006938)

净值:
1.2380
累计净值:1.2380 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华中证500(LOF)C(006938)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.2380-0.72%
2020-04-021.24702.38%
2020-04-011.2180-0.41%
2020-03-311.22300.25%
2020-03-301.2200-2.09%
2020-03-301.2200-2.09%
2020-03-301.2200-2.09%
2020-03-271.2460-0.56%
基金公司 鹏华基金 基金经理 张羽翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2203亿元
最近分红 鹏华中证500(LOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.59% 242/295
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最近三月 4.57% 148/295
最近六月 -0.51% 250/295
最近一年 0.00% 271/295
今年以来 16.60% 143/295
成立以来 16.60% 153/295
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601128常熟银行19.00178.010.55--
000066中国长城12.00194.950.61--
002463沪电股份8.00191.050.59--
600426华鲁恒升8.00161.280.50--
002384东山精密8.00185.510.58--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17449.5654.18
信息传输、软件和信息技术服务业3125.189.70
金融业1606.434.99
批发和零售业1411.664.38
房地产业1212.243.76
其他7405.1322.99
鹏华中证500(LOF)C(006938)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30483.9293.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1727.165.30
其他各项资产347.341.07
鹏华中证500(LOF)C(006938)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张羽翔
  • 基金公告
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