鹏华中证500指数(LOF)C(006938)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,577,849.01 |
3,872,843.37 |
190,750.04 |
447,320.86 |
| 本期利润 |
9,404,342.17 |
5,990,262.41 |
1,669,837.33 |
3,882,132.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.53 |
0.30 |
0.09 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.32 |
15.04 |
5.39 |
15.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.37 |
31.34 |
4.66 |
7.53 |
| 期末可供分配利润 |
24,118,986.39 |
11,841,950.98 |
9,442,920.97 |
12,844,870.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.06 |
0.79 |
0.63 |
0.62 |
| 期末基金资产净值 |
62,294,031.85 |
34,036,343.93 |
26,972,380.44 |
35,676,697.90 |
| 期末基金份额净值 |
2.75 |
2.26 |
1.80 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
174.63 |
126.27 |
80.31 |
72.28 |
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