首页 > 基金> 宝盈聚享定期开放债券(006946)
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宝盈聚享定期开放债券

(006946)
净值：
1.0319
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2267 2026-02-06
  • 净值走势
宝盈聚享定期开放债券(006946)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03190.01%
2026-02-051.03180.02%
2026-02-041.03160.01%
2026-02-031.03150.01%
2026-02-021.03140.02%
2026-01-301.03120.00%
2026-01-291.03120.01%
2026-01-281.03110.02%
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基金情况

基金全称 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 葛曦
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.13亿元 份额规模 7.8999亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（24次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.28%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.12%
最近两年 6.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-97.650.06813,208,909.60
2025-09-30-97.550.261,117,122,062.61
2025-06-30-82.160.071,729,700,856.62
2025-03-31-114.550.012,355,501,643.50
2024-12-31-111.950.022,668,231,702.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-29-葛曦3161.83
2022-09-302025-03-29卢贤海9118.85
2019-05-082023-12-09杨献忠167615.94
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