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首页 > 基金> 宝盈聚享定期开放债券(006946)
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宝盈聚享定期开放债券

(006946)
净值：
1.0294
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2242 2025-12-31
  • 净值走势
宝盈聚享定期开放债券(006946)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.02940.00%
2025-12-301.02940.00%
2025-12-291.0294-0.04%
2025-12-261.02980.01%
2025-12-251.02970.00%
2025-12-241.02970.01%
2025-12-231.02960.01%
2025-12-221.02950.01%
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基金情况

基金全称 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 葛曦
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.17亿元 份额规模 10.8999亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（24次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.10%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.08%
最近两年 6.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-97.550.261,117,122,062.61
2025-06-30-82.160.071,729,700,856.62
2025-03-31-114.550.012,355,501,643.50
2024-12-31-111.950.022,668,231,702.77
2024-09-30-106.290.022,939,660,145.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-29-葛曦2791.58
2022-09-302025-03-29卢贤海9118.85
2019-05-082023-12-09杨献忠167615.94
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