宝盈聚享定期开放债券(006946)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
97,147,275.22 |
79,277,511.92 |
84,986,395.56 |
44,071,992.59 |
| 本期利润 |
16,765,835.35 |
10,337,771.31 |
151,689,033.77 |
83,984,025.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
0.47 |
5.26 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.08 |
0.50 |
5.47 |
2.89 |
| 期末可供分配利润 |
23,223,125.52 |
36,096,735.43 |
21,755,317.92 |
49,797,685.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
813,208,909.60 |
1,729,700,856.62 |
2,668,231,702.77 |
2,966,561,014.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.47 |
23.75 |
23.13 |
20.13 |
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