宝盈聚享定期开放债券(006946)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 宝盈聚享定期开放债券(006946) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宝盈聚享定期开放债券(006946)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,727,922.29	17,604,284.10	177,063,109.30	99,040,626.54
利息合计	1,766,608.45	993,103.64	11,528.66	3,458.08
其中：存款利息收入	14,709.23	12,715.79	11,528.66	3,458.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,751,899.22	980,387.85	-	-
投资收益合计	105,342,753.70	85,550,921.07	110,348,942.43	59,125,135.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	105,342,753.70	85,550,921.07	110,348,942.43	59,125,135.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-80,381,439.87	-68,939,740.61	66,702,638.21	39,912,033.03
其他收入	0.01	-	-	-
费用	9,962,086.94	7,266,512.79	25,374,075.53	15,056,600.92
管理人报酬	5,202,338.00	3,304,534.04	8,666,584.50	4,398,670.39
基金托管费	1,734,112.64	1,101,511.40	2,888,861.49	1,466,223.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,727,140.10	2,686,148.92	13,370,798.61	8,936,337.17
其中：卖出回购金融资产支出	2,727,140.10	2,686,148.92	13,370,798.61	8,936,337.17
其他费用	211,500.00	109,647.97	220,350.00	123,126.14
利润总额	16,765,835.35	10,337,771.31	151,689,033.77	83,984,025.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年