首页 > 基金> 前海开源乾利定期开放债券(006949)
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前海开源乾利定期开放债券

(006949)
净值：
1.0155
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1947 2026-02-06
  • 净值走势
前海开源乾利定期开放债券(006949)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.0155-0.01%
2026-02-051.0156-0.01%
2026-02-041.0157-0.01%
2026-02-031.01580.00%
2026-02-021.01580.00%
2026-01-301.0158-0.01%
2026-01-291.01590.01%
2026-01-281.0158-0.01%
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基金情况

基金全称 前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 李炳智
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.60亿元 份额规模 0.5941亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.17%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.55%
最近两年 4.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-92.651.0360,227,469.55
2025-09-30-116.880.071,495,788,597.07
2025-06-30-117.130.051,492,471,884.43
2025-03-31-114.630.641,481,408,614.22
2024-12-31-115.750.073,008,400,404.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-08-李炳智10086.26
2019-01-292023-05-08王旭巍156013.24
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