前海开源乾利定期开放债券(006949)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

前海开源乾利定期开放债券(006949)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	206,426.45	23,627,923.93	15,172,669.89	214,284,203.68
利息合计	3,996.85	234,334.07	176,797.79	648,718.41
其中：存款利息收入	3,996.85	117,637.53	60,101.25	287,946.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	116,696.54	116,696.54	360,771.88
投资收益合计	158,579.48	37,454,510.26	24,029,336.85	165,461,491.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	158,579.48	37,454,510.26	24,029,336.85	163,482,047.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	1,979,443.90
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,312.33	-14,060,920.42	-9,033,464.75	48,173,994.04
其他收入	12,537.79	0.02	-	-
费用	80,066.23	10,952,144.50	7,721,774.48	41,492,770.75
管理人报酬	25,871.85	4,581,333.17	3,174,992.26	18,070,850.38
基金托管费	8,624.02	1,527,111.02	1,058,330.73	6,023,616.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	4,526,505.22	3,302,619.19	16,760,790.43
其中：卖出回购金融资产支出	-	4,526,505.22	3,302,619.19	16,760,790.43
其他费用	45,384.14	245,418.14	128,881.09	263,943.75
利润总额	126,360.22	12,675,779.43	7,450,895.41	172,791,432.93

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