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前海开源乾利定期开放债券(006949)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.1050 1.1217
2 2023-02-03 1.1042 1.1209
3 2023-01-20 1.1025 1.1192
4 2023-01-13 1.1021 1.1188
5 2023-01-06 1.1025 1.1192
6 2023-01-05 1.1027 1.1194
7 2023-01-04 1.1024 1.1191
8 2023-01-03 1.1018 1.1185
9 2022-12-31 1.1010 1.1177
10 2022-12-30 1.1010 1.1177
11 2022-12-29 1.1004 1.1171
12 2022-12-28 1.0999 1.1166
13 2022-12-27 1.0998 1.1165
14 2022-12-26 1.0996 1.1163
15 2022-12-23 1.0990 1.1157
16 2022-12-22 1.0983 1.1150
17 2022-12-21 1.0978 1.1145
18 2022-12-16 1.0962 1.1129
19 2022-12-09 1.0976 1.1143
20 2022-12-02 1.1004 1.1171
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