基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加颐瑾定开债券C(006964) |
净值：
1.0000
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0000 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 117.76 | 0.01 | 3,999,259,929.24 |
| 2025-06-30 | - | 126.31 | - | 4,065,362,261.50 |
| 2025-03-31 | - | 112.04 | 0.01 | 4,045,363,569.55 |
| 2024-12-31 | - | 99.78 | 0.02 | 4,136,053,732.11 |
| 2024-09-30 | - | 108.71 | - | 3,040,335,162.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-17 | - | 李子家 | 670 | 0.00 |
| 2020-03-04 | 2024-01-17 | 王霈 | 1414 | 0.00 |
| 2019-07-12 | 2020-03-04 | 杨旸 | 236 | 0.00 |
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