中加颐瑾定开债券C(006964)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中加颐瑾定开债券C(006964)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	60,306,545.04	35,546,097.00	26,542,951.15	164,620,998.02
利息合计	61,557.16	36,505.62	6,509.80	197,300.03
其中：存款利息收入	61,557.16	33,793.07	5,695.59	91,411.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,712.55	814.21	105,888.21
投资收益合计	35,797,643.29	107,246,372.27	71,937,226.18	92,730,818.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,797,643.29	107,246,372.27	71,937,226.18	92,730,818.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,447,344.59	-71,736,780.89	-45,400,784.83	71,692,879.88
其他收入	-	-	-	-
费用	11,183,991.77	28,493,597.14	13,941,903.90	16,635,800.31
管理人报酬	5,244,222.37	11,913,900.39	6,088,134.28	7,497,186.90
基金托管费	1,748,074.18	3,971,300.11	2,029,378.05	2,499,062.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,985,397.41	12,353,044.71	5,699,697.88	6,406,893.12
其中：卖出回购金融资产支出	3,985,397.41	12,353,044.71	5,699,697.88	6,406,893.12
其他费用	110,339.85	222,200.00	110,339.85	232,200.00
利润总额	49,122,553.27	7,052,499.86	12,601,047.25	147,985,197.71

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