财通安瑞短债债券C

(006966)

净值:
1.0257
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
财通安瑞短债债券C(006966)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-191.02570.01%
2020-02-121.02480.03%
2020-02-111.02450.01%
2020-02-101.02440.02%
2020-02-071.02420.03%
2020-02-061.02390.01%
2020-02-051.02380.01%
2020-02-041.02370.01%
基金公司 财通基金 基金经理 林洪钧 罗晓倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.8053亿元
最近分红 财通安瑞短债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 0.07% 1629/2932
最近一月 0.21% 545/2932
最近三月 0.73% 875/2932
最近六月 1.59% 1749/2932
最近一年 0.00% 2319/2932
今年以来 2.11% 2056/2932
成立以来 2.11% 2212/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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财通安瑞短债债券C(006966)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券63849.4487.27
资产支持证券1500.452.05
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.038.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计195.470.27
其他各项资产1620.472.21
财通安瑞短债债券C(006966)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:林洪钧 罗晓倩
  • 基金公告
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