财通安瑞短债债券C(006966)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.2079 |
1.2142 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.2078 |
1.2141 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.2077 |
1.2140 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.2077 |
1.2140 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.2076 |
1.2139 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.2075 |
1.2138 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.2075 |
1.2138 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.2075 |
1.2138 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.2074 |
1.2137 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.2073 |
1.2136 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.2071 |
1.2134 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.2070 |
1.2133 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.2068 |
1.2131 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.2067 |
1.2130 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.2065 |
1.2128 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.2063 |
1.2126 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.2062 |
1.2125 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.2061 |
1.2124 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.2060 |
1.2123 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.2059 |
1.2122 |
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