财通安瑞短债债券C(006966)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通安瑞短债债券C(006966)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	155,221,559.33	244,835,868.61	130,658,655.05	568,284,082.74
利息合计	79,600.92	1,565,726.12	1,475,071.86	1,185,190.97
其中：存款利息收入	35,431.24	192,742.07	129,757.30	148,495.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	44,169.68	1,372,984.05	1,345,314.56	1,036,695.89
投资收益合计	141,421,429.32	260,901,243.49	148,753,091.98	608,914,921.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	141,421,429.32	260,901,243.49	148,753,091.98	608,914,921.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,361,722.19	-18,051,221.17	-19,783,330.86	-43,342,846.69
其他收入	358,806.90	420,120.17	213,822.07	1,526,817.32
费用	33,040,017.95	57,003,460.15	28,076,019.29	104,804,048.03
管理人报酬	19,726,108.65	34,427,493.44	17,582,080.08	59,545,129.53
基金托管费	5,260,295.58	9,180,664.89	4,688,554.68	15,878,701.20
销售服务费	4,035,889.21	6,856,362.23	3,545,339.04	11,905,086.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,277,403.97	5,154,476.96	1,532,541.76	14,924,296.52
其中：卖出回购金融资产支出	3,277,403.97	5,154,476.96	1,532,541.76	14,924,296.52
其他费用	131,163.69	266,604.08	138,238.66	291,040.01
利润总额	122,181,541.38	187,832,408.46	102,582,635.76	463,480,034.71

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