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首页 > 基金> 国寿安保泰恒纯债债券(006980)
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国寿安保泰恒纯债债券

(006980)
净值：
1.1910
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2875 2025-12-31
  • 净值走势
国寿安保泰恒纯债债券(006980)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.19100.01%
2025-12-301.19090.00%
2025-12-291.1909-0.03%
2025-12-261.19130.01%
2025-12-251.19120.00%
2025-12-241.19120.03%
2025-12-231.19090.03%
2025-12-221.19050.01%
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基金情况

基金全称 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 陶尹斌
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.59亿元 份额规模 4.7385亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.13%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 3.22%
最近两年 12.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-91.570.38559,370,429.16
2025-06-30-108.700.54459,481,760.91
2025-03-31-113.960.57345,658,740.90
2024-12-31-88.281.44384,957,812.10
2024-09-30-117.620.82403,883,016.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-27-陶尹斌238131.05
2019-06-272020-07-28黄力3973.35
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