首页 > 基金> 国寿安保泰恒纯债债券(006980)
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国寿安保泰恒纯债债券

(006980)
净值：
1.2270
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.3235 2026-11-13
  • 净值走势
国寿安保泰恒纯债债券(006980)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.2270-0.11%
2026-11-121.2283-0.03%
2026-11-111.2287-0.07%
2026-11-101.2296-0.04%
2026-11-091.23010.01%
2026-11-061.23000.04%
2026-11-051.22950.01%
2026-11-041.22940.03%
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基金情况

基金全称 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 陶尹斌
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.85亿元 份额规模 8.8575亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 0.02%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 3.11%
最近两年 9.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-87.260.401,084,946,256.34
2026-06-30-89.110.30903,582,337.38
2026-03-31-82.032.98735,501,048.01
2025-12-31-88.410.23659,220,769.58
2025-09-30-91.570.38559,370,429.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-27-陶尹斌269835.01
2019-06-272020-07-28黄力3973.35
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