首页 > 基金> 国寿安保泰恒纯债债券(006980)
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国寿安保泰恒纯债债券

(006980)
净值：
1.2205
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3170 2026-08-13
  • 净值走势
国寿安保泰恒纯债债券(006980)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.22050.04%
2026-08-121.22000.01%
2026-08-111.2199-0.02%
2026-08-101.22010.06%
2026-08-071.21940.03%
2026-08-061.21900.01%
2026-08-051.21890.00%
2026-08-041.21890.02%
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基金情况

基金全称 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 陶尹斌
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.04亿元 份额规模 7.4317亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.36%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 3.31%
最近两年 9.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-89.110.30903,582,337.38
2026-03-31-82.032.98735,501,048.01
2025-12-31-88.410.23659,220,769.58
2025-09-30-91.570.38559,370,429.16
2025-06-30-108.700.54459,481,760.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-27-陶尹斌260734.31
2019-06-272020-07-28黄力3973.35
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