国寿安保泰恒纯债债券(006980)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保泰恒纯债债券(006980)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	17,016,451.74	15,976,166.23	9,216,756.04	35,337,488.81
利息合计	564,224.32	435,193.02	71,346.53	124,116.99
其中：存款利息收入	8,433.43	13,762.14	6,390.44	12,500.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	555,790.89	421,430.88	64,956.09	111,616.82
投资收益合计	13,125,920.05	17,060,682.61	10,904,994.89	33,384,957.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,023,189.37	17,016,979.32	10,876,612.82	33,234,941.01
资产支持证券投资收益	102,730.68	43,703.29	28,382.07	150,016.76
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,303,294.90	-1,570,845.48	-1,771,013.21	1,807,455.64
其他收入	23,012.47	51,136.08	11,427.83	20,958.41
费用	1,622,546.95	2,327,531.73	1,058,697.08	2,642,811.14
管理人报酬	1,119,008.87	1,398,838.12	542,757.66	1,199,566.46
基金托管费	373,002.96	466,279.41	180,919.28	399,855.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,533.01	222,273.91	216,342.32	789,285.49
其中：卖出回购金融资产支出	2,533.01	222,273.91	216,342.32	789,285.49
其他费用	104,113.44	215,034.25	107,646.72	223,275.74
利润总额	15,393,904.79	13,648,634.50	8,158,058.96	32,694,677.67

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