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鑫元承利三个月定开债

(006993)

净值:
1.1275
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1275 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元承利三个月定开债(006993)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-241.12750.00%
2023-02-131.12830.03%
2023-02-101.12800.03%
2023-02-031.12740.05%
2023-01-201.12500.03%
2023-01-131.12480.01%
2023-01-121.12470.04%
2023-01-111.1242-0.01%
基金公司 鑫元基金 基金经理 陈浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 74.2482亿元
最近分红 鑫元承利三个月定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1681/5254
最近一月 0.12% 2871/5254
最近三月 1.01% 2551/5254
最近六月 -0.01% 2999/5254
最近一年 2.61% 1679/5254
今年以来 0.44% 3428/5254
成立以来 12.96% 2076/5254
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元鑫新A0.97541.25%
鑫元鑫新C0.95111.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鑫元承利三个月定开债(006993)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券787974.9099.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3002.640.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计257.610.03
其他各项资产0.000.00
鑫元承利三个月定开债(006993)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈浩
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