基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元承利三个月定开债(006993) |
净值：
1.0435
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2352 | 2026-09-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 101.77 | 0.01 | 4,190,847,402.11 |
| 2026-03-31 | - | 106.31 | 0.01 | 4,167,922,568.37 |
| 2025-12-31 | - | 111.29 | 0.02 | 4,347,528,304.81 |
| 2025-09-30 | - | 101.98 | 0.01 | 5,023,458,074.42 |
| 2025-06-30 | - | 115.33 | 0.01 | 5,023,666,844.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-09-08 | - | 郭卉 | 14 | 0.14 |
| 2024-06-28 | - | 徐文祥 | 816 | 4.69 |
| 2021-12-13 | 2024-06-28 | 陈浩 | 928 | 9.09 |
| 2019-03-12 | 2022-06-28 | 郑文旭 | 1204 | 11.31 |
| 2019-03-01 | 2020-04-20 | 颜昕 | 416 | 7.37 |
| 2019-03-01 | 2020-04-20 | 赵慧 | 416 | 7.37 |
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