鑫元承利三个月定开债(006993)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鑫元承利三个月定开债(006993)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	59,958,531.21	86,520,450.52	48,643,850.07	340,916,068.85
利息合计	4,165.03	186,066.91	177,033.27	151,297.70
其中：存款利息收入	4,165.03	33,233.23	24,199.59	151,297.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	152,833.68	152,833.68	-
投资收益合计	52,527,897.40	148,930,769.60	77,085,637.30	260,313,322.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,527,897.40	148,930,769.60	77,085,637.30	260,313,322.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,426,468.78	-62,596,385.99	-28,618,820.50	80,451,448.24
其他收入	-	-	-	-
费用	10,619,433.91	28,794,818.18	16,020,500.91	58,958,231.79
管理人报酬	6,295,751.35	16,049,042.79	8,732,855.38	19,248,426.77
基金托管费	2,098,583.81	5,349,680.90	2,910,951.76	6,416,142.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,101,047.16	7,118,764.31	4,203,892.91	32,883,032.61
其中：卖出回购金融资产支出	2,101,047.16	7,118,764.31	4,203,892.91	32,883,032.61
其他费用	115,858.35	245,458.02	150,558.34	310,559.58
利润总额	49,339,097.30	57,725,632.34	32,623,349.16	281,957,837.06

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