鑫元承利三个月定开债(006993)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鑫元承利三个月定开债(006993)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	86,520,450.52	48,643,850.07	340,916,068.85	197,136,334.56
利息合计	186,066.91	177,033.27	151,297.70	65,845.49
其中：存款利息收入	33,233.23	24,199.59	151,297.70	65,845.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	152,833.68	152,833.68	-	-
投资收益合计	148,930,769.60	77,085,637.30	260,313,322.91	149,489,832.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	148,930,769.60	77,085,637.30	260,313,322.91	149,489,832.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-62,596,385.99	-28,618,820.50	80,451,448.24	47,580,656.45
其他收入	-	-	-	-
费用	28,794,818.18	16,020,500.91	58,958,231.79	33,883,209.19
管理人报酬	16,049,042.79	8,732,855.38	19,248,426.77	9,559,558.09
基金托管费	5,349,680.90	2,910,951.76	6,416,142.25	3,186,519.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,118,764.31	4,203,892.91	32,883,032.61	20,924,796.50
其中：卖出回购金融资产支出	7,118,764.31	4,203,892.91	32,883,032.61	20,924,796.50
其他费用	245,458.02	150,558.34	310,559.58	153,697.63
利润总额	57,725,632.34	32,623,349.16	281,957,837.06	163,253,125.37

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