鑫元承利三个月定开债(006993)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
41,912,628.52 |
120,322,018.33 |
61,242,169.66 |
201,506,388.82 |
| 本期利润 |
49,339,097.30 |
57,725,632.34 |
32,623,349.16 |
281,957,837.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
1.09 |
0.56 |
4.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
1.10 |
0.58 |
4.49 |
| 期末可供分配利润 |
74,884,370.80 |
35,145,955.81 |
179,434,643.79 |
166,702,376.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
4,190,847,402.11 |
4,347,528,304.81 |
5,023,666,844.00 |
6,499,327,416.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.20 |
22.76 |
22.12 |
21.42 |
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